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基金公告

银华集成电路混合C(013841)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,952,221.02	6,605,531.44	511,973.82	23,839,289.34
存出保证金	404,216.53	436,313.52	160,682.90	463,571.64
交易性金融资产	4,726,956,363.21	4,062,563,881.95	2,346,903,861.14	3,221,984,350.41
其中：股票投资	4,534,029,648.87	3,986,830,102.45	2,313,775,237.31	3,221,984,350.41
债券投资	192,926,714.34	75,733,779.50	33,128,623.83	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	41,141,000.00
应收证券清算款	386,995.66	-	16,006,834.21	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,567,507.38	10,615,308.35	5,104,337.45	15,649,012.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,835,932,306.57	4,260,772,125.19	2,469,833,529.01	3,526,179,734.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,433,869.33	4.65	4.31	41,141,010.89
应付赎回款	41,865,425.12	27,020,831.99	11,980,431.83	47,716,373.27
应付管理人报酬	4,499,036.74	4,553,968.53	2,631,599.24	3,564,138.22
应付托管费	749,839.47	758,994.76	438,599.88	594,023.05
应付销售服务费	423,037.35	420,813.03	162,948.26	245,249.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	414,492.87	1,345,944.15	466,386.82	983,025.00
负债合计	59,385,700.88	34,100,557.11	15,679,970.34	94,243,820.28
所有者权益
实收基金	4,650,762,662.38	4,229,899,379.35	3,405,026,968.74	3,804,632,742.56
未分配利润	125,783,943.31	-3,227,811.27	-950,873,410.07	-372,696,828.39
所有者权益合计	4,776,546,605.69	4,226,671,568.08	2,454,153,558.67	3,431,935,914.17
负债及所有者权益总计	4,835,932,306.57	4,260,772,125.19	2,469,833,529.01	3,526,179,734.45

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