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基金公告

银华集成电路混合A(013840)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	259,296,702.28
结算备付金	6,605,531.44	511,973.82	23,839,289.34	7,153,809.36
存出保证金	436,313.52	160,682.90	463,571.64	612,825.57
交易性金融资产	4,062,563,881.95	2,346,903,861.14	3,221,984,350.41	3,915,408,298.89
其中：股票投资	3,986,830,102.45	2,313,775,237.31	3,221,984,350.41	3,867,936,450.17
债券投资	75,733,779.50	33,128,623.83	-	47,471,848.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	41,141,000.00	-
应收证券清算款	-	16,006,834.21	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,615,308.35	5,104,337.45	15,649,012.43	20,740,230.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,260,772,125.19	2,469,833,529.01	3,526,179,734.45	4,203,211,866.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4.65	4.31	41,141,010.89	53,398,770.13
应付赎回款	27,020,831.99	11,980,431.83	47,716,373.27	46,275,770.01
应付管理人报酬	4,553,968.53	2,631,599.24	3,564,138.22	4,634,485.00
应付托管费	758,994.76	438,599.88	594,023.05	772,414.15
应付销售服务费	420,813.03	162,948.26	245,249.85	287,050.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,345,944.15	466,386.82	983,025.00	3,123,210.68
负债合计	34,100,557.11	15,679,970.34	94,243,820.28	108,491,700.79
所有者权益
实收基金	4,229,899,379.35	3,405,026,968.74	3,804,632,742.56	3,866,307,683.62
未分配利润	-3,227,811.27	-950,873,410.07	-372,696,828.39	228,412,481.92
所有者权益合计	4,226,671,568.08	2,454,153,558.67	3,431,935,914.17	4,094,720,165.54
负债及所有者权益总计	4,260,772,125.19	2,469,833,529.01	3,526,179,734.45	4,203,211,866.33

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