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基金公告

博时时代消费混合C(013837)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	79,191,445.68
结算备付金	5,621,495.63	688,509.99	143,881.07	1,050,908.14
存出保证金	106,159.07	101,006.95	154,689.20	119,505.60
交易性金融资产	224,406,478.45	166,027,564.86	258,095,222.30	332,652,307.43
其中：股票投资	224,406,478.45	166,027,564.86	248,050,470.93	332,652,307.43
债券投资	-	-	10,044,751.37	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	999,433.99	-	-	-
应收证券清算款	8,772,699.27	2,708,299.43	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	73,929.60
应收申购款	3,577.70	957.93	17,597.45	196,876.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	261,985,005.21	271,119,568.28	325,215,336.07	413,284,973.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,848,870.59	103,496.76	1,771,840.23	18,239,656.63
应付赎回款	660,669.95	167,217.99	509,203.10	352,847.80
应付管理人报酬	262,673.11	282,653.29	328,201.14	498,435.69
应付托管费	43,778.84	47,108.88	54,700.20	83,072.60
应付销售服务费	4,536.85	4,804.29	5,833.27	6,468.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	379,859.41	531,868.38	391,976.48	945,614.82
负债合计	7,200,388.75	1,137,149.59	3,061,754.42	20,126,096.27
所有者权益
实收基金	406,375,896.49	445,413,125.38	487,921,966.51	529,285,962.82
未分配利润	-151,591,280.03	-175,430,706.69	-165,768,384.86	-136,127,085.77
所有者权益合计	254,784,616.46	269,982,418.69	322,153,581.65	393,158,877.05
负债及所有者权益总计	261,985,005.21	271,119,568.28	325,215,336.07	413,284,973.32

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