博时时代消费混合A(013836)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时时代消费混合A(013836) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时时代消费混合A(013836)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	694,580.32	5,621,495.63	688,509.99	143,881.07
存出保证金	124,459.69	106,159.07	101,006.95	154,689.20
交易性金融资产	231,273,893.67	224,406,478.45	166,027,564.86	258,095,222.30
其中：股票投资	231,273,893.67	224,406,478.45	166,027,564.86	248,050,470.93
债券投资	-	-	-	10,044,751.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	999,433.99	-	-
应收证券清算款	7,109,825.92	8,772,699.27	2,708,299.43	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	537,349.29	-	-	-
应收申购款	2,498.09	3,577.70	957.93	17,597.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	264,250,785.68	261,985,005.21	271,119,568.28	325,215,336.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,580,378.31	5,848,870.59	103,496.76	1,771,840.23
应付赎回款	391,802.08	660,669.95	167,217.99	509,203.10
应付管理人报酬	260,349.23	262,673.11	282,653.29	328,201.14
应付托管费	43,391.53	43,778.84	47,108.88	54,700.20
应付销售服务费	5,156.03	4,536.85	4,804.29	5,833.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	396,093.06	379,859.41	531,868.38	391,976.48
负债合计	2,677,170.24	7,200,388.75	1,137,149.59	3,061,754.42
所有者权益
实收基金	380,803,564.84	406,375,896.49	445,413,125.38	487,921,966.51
未分配利润	-119,229,949.40	-151,591,280.03	-175,430,706.69	-165,768,384.86
所有者权益合计	261,573,615.44	254,784,616.46	269,982,418.69	322,153,581.65
负债及所有者权益总计	264,250,785.68	261,985,005.21	271,119,568.28	325,215,336.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年