景顺长城景气进取混合A(013812)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城景气进取混合A(013812)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,081,463,886.59
结算备付金	522,965.59	3,249,166.55	3,588,995.85	4,675,544.94
存出保证金	210,955.90	586,127.47	1,282,579.34	1,666,226.58
交易性金融资产	3,074,625,121.98	3,189,194,543.50	3,871,691,974.55	4,158,947,472.98
其中：股票投资	2,911,448,728.54	3,027,450,893.23	3,871,691,974.55	4,158,947,472.98
债券投资	163,176,393.44	161,743,650.27	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	34,041,403.14	8,322,167.41	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	42,879.12	79,031.28	300,815.99	425,530.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,277,369,839.06	3,486,119,812.40	4,278,468,301.10	5,247,178,661.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	51,219,410.40	-	36,618,437.51
应付赎回款	11,683,693.81	7,018,466.12	7,359,117.75	3,080,367.37
应付管理人报酬	3,351,278.89	3,456,125.90	4,396,133.18	6,336,405.32
应付托管费	558,546.48	576,020.98	732,688.87	1,056,067.53
应付销售服务费	279,399.52	288,715.35	381,182.15	431,782.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	643,345.12	1,630,197.89	3,060,327.67	7,958,464.16
负债合计	16,516,263.82	64,188,936.64	15,929,449.62	55,481,524.75
所有者权益
实收基金	4,706,791,440.43	5,230,488,529.88	5,730,611,644.81	6,120,789,892.81
未分配利润	-1,445,937,865.19	-1,808,557,654.12	-1,468,072,793.33	-929,092,756.42
所有者权益合计	3,260,853,575.24	3,421,930,875.76	4,262,538,851.48	5,191,697,136.39
负债及所有者权益总计	3,277,369,839.06	3,486,119,812.40	4,278,468,301.10	5,247,178,661.14

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