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基金公告

兴银竞争优势混合A(013783)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,531,909.17
结算备付金	124,208.69	122,662.11	71,792.69	88,915.45
存出保证金	25,244.66	24,011.25	21,997.76	39,259.42
交易性金融资产	40,527,428.39	44,325,631.30	57,010,078.01	66,716,280.76
其中：股票投资	40,527,428.39	41,685,032.12	53,544,019.27	62,975,223.94
债券投资	-	2,640,599.18	3,466,058.74	3,741,056.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	48,383.41	39,288.94	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,552.56	5,426.44	5,010.69	90,631.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	44,621,966.51	44,583,160.72	61,057,348.00	70,466,996.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	172,421.33	63.24	56,852.38	710,046.51
应付赎回款	12,949.64	4,875.64	173,694.27	2,734.46
应付管理人报酬	47,800.85	45,344.70	59,871.42	81,034.85
应付托管费	7,966.81	7,557.45	9,978.57	13,505.82
应付销售服务费	5,505.31	6,914.24	9,744.56	8,771.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	156,182.98	117,618.57	191,295.23	128,528.09
负债合计	402,826.92	182,373.84	501,436.43	944,621.54
所有者权益
实收基金	47,013,458.69	53,171,765.07	66,488,032.37	68,983,645.10
未分配利润	-2,794,319.10	-8,770,978.19	-5,932,120.80	538,729.98
所有者权益合计	44,219,139.59	44,400,786.88	60,555,911.57	69,522,375.08
负债及所有者权益总计	44,621,966.51	44,583,160.72	61,057,348.00	70,466,996.62

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