中泰兴为价值精选混合A(013776)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中泰兴为价值精选混合A(013776)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	128,995,648.06
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,620,202,194.03	1,557,140,352.30	1,392,045,004.79	1,483,833,480.22
其中：股票投资	1,620,202,194.03	1,557,140,352.30	1,392,045,004.79	1,483,833,480.22
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	11,847,924.88	-	7,625,176.54
应收申购款	1,450,986.36	2,669,046.83	3,732,266.72	3,726,343.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,766,077,877.89	1,686,962,905.43	1,482,362,385.21	1,624,180,648.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,776,234.00	6,243,569.85	-	-
应付赎回款	2,888,978.35	913,830.08	1,827,408.24	4,561,508.23
应付管理人报酬	1,795,125.41	1,637,622.98	1,527,865.45	1,955,632.36
应付托管费	299,187.59	272,937.20	254,644.25	325,938.73
应付销售服务费	266,682.56	223,770.83	185,568.51	202,945.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	173,075.38	99,671.22	190,422.61	109,182.73
负债合计	11,199,283.29	9,391,402.16	3,985,909.06	7,155,207.29
所有者权益
实收基金	1,661,031,789.22	1,653,428,639.20	1,594,794,039.70	1,616,671,822.45
未分配利润	93,846,805.38	24,142,864.07	-116,417,563.55	353,618.31
所有者权益合计	1,754,878,594.60	1,677,571,503.27	1,478,376,476.15	1,617,025,440.76
负债及所有者权益总计	1,766,077,877.89	1,686,962,905.43	1,482,362,385.21	1,624,180,648.05

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