平安价值回报混合A(013767)资产负债表-基金频道-证券之星

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平安价值回报混合A(013767)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	718,501.91	118,062.44	64,931.88	1,207,095.60
存出保证金	19,864.33	23,712.65	26,312.34	26,395.73
交易性金融资产	43,296,510.58	48,422,955.98	52,885,877.73	51,327,535.83
其中：股票投资	43,296,510.58	48,422,955.98	52,885,877.73	51,123,630.02
债券投资	-	-	-	203,905.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	600,429.33	1,724,841.57	110,124.05	37,678.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	242,359.15	103,117.20	586,929.90	-
应收申购款	10.00	303.00	2,857.51	2,335.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	48,553,355.58	53,598,828.29	56,977,201.78	55,919,909.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	775,558.60	22,019.99	82,930.53	1,062,034.30
应付赎回款	696,269.96	109,625.32	171,809.45	8,395.24
应付管理人报酬	49,713.40	53,054.12	56,276.59	56,782.81
应付托管费	8,285.56	8,842.37	9,379.44	9,463.81
应付销售服务费	2,940.47	2,959.79	2,803.69	2,604.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	78,048.74	166,947.00	165,303.65	230,545.46
负债合计	1,610,816.73	363,448.59	488,503.35	1,369,826.56
所有者权益
实收基金	47,007,968.66	56,768,662.32	58,888,454.28	66,686,326.40
未分配利润	-65,429.81	-3,533,282.62	-2,399,755.85	-12,136,243.74
所有者权益合计	46,942,538.85	53,235,379.70	56,488,698.43	54,550,082.66
负债及所有者权益总计	48,553,355.58	53,598,828.29	56,977,201.78	55,919,909.22

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