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平安价值回报混合A(013767)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,016,025.25
结算备付金	118,062.44	64,931.88	1,207,095.60	374,555.70
存出保证金	23,712.65	26,312.34	26,395.73	32,338.57
交易性金融资产	48,422,955.98	52,885,877.73	51,327,535.83	67,218,907.53
其中：股票投资	48,422,955.98	52,885,877.73	51,123,630.02	67,016,788.24
债券投资	-	-	203,905.81	202,119.29
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,724,841.57	110,124.05	37,678.79	2,176,740.24
应收利息	-	-	-	-
应收股利	103,117.20	586,929.90	-	86,440.12
应收申购款	303.00	2,857.51	2,335.66	6,049.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,598,828.29	56,977,201.78	55,919,909.22	73,911,057.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	22,019.99	82,930.53	1,062,034.30	2,406,010.32
应付赎回款	109,625.32	171,809.45	8,395.24	91,626.43
应付管理人报酬	53,054.12	56,276.59	56,782.81	88,572.34
应付托管费	8,842.37	9,379.44	9,463.81	14,762.09
应付销售服务费	2,959.79	2,803.69	2,604.94	2,540.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	166,947.00	165,303.65	230,545.46	255,691.70
负债合计	363,448.59	488,503.35	1,369,826.56	2,859,203.25
所有者权益
实收基金	56,768,662.32	58,888,454.28	66,686,326.40	76,735,732.36
未分配利润	-3,533,282.62	-2,399,755.85	-12,136,243.74	-5,683,878.27
所有者权益合计	53,235,379.70	56,488,698.43	54,550,082.66	71,051,854.09
负债及所有者权益总计	53,598,828.29	56,977,201.78	55,919,909.22	73,911,057.34

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