平安恒泰1年持有混合C(013766)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安恒泰1年持有混合C(013766)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,457,171.40
结算备付金	837,035.05	2,461,562.91	1,606,221.65	699,585.74
存出保证金	21,159.98	21,417.48	22,916.12	88,467.51
交易性金融资产	127,703,565.35	149,810,435.03	193,358,104.78	209,029,449.81
其中：股票投资	16,812,840.99	18,322,184.03	25,192,726.93	9,370,956.79
债券投资	110,890,724.36	131,488,251.00	168,165,377.85	199,658,493.02
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	37,744.50	-	23,869.50	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	13,161.25	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	129,381,389.90	152,871,139.72	195,386,656.54	213,274,674.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	29,398,436.97	37,753,388.01	49,371,384.04	7,000,481.51
应付证券清算款	106,115.41	2,581.12	-	1,623,169.26
应付赎回款	95,121.06	555,216.97	105,040.39	1,143,062.88
应付管理人报酬	68,105.03	76,934.95	100,719.62	138,314.58
应付托管费	17,026.29	19,233.75	25,179.90	34,578.67
应付销售服务费	5,349.10	6,344.18	8,657.66	11,231.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,241.50	6,052.21	7,087.86	1,792.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	96,037.78	152,256.26	116,436.54	125,812.87
负债合计	29,791,433.14	38,572,007.45	49,734,506.01	10,078,443.71
所有者权益
实收基金	105,906,233.51	121,093,859.50	154,991,581.22	211,984,754.08
未分配利润	-6,316,276.75	-6,794,727.23	-9,339,430.69	-8,788,523.33
所有者权益合计	99,589,956.76	114,299,132.27	145,652,150.53	203,196,230.75
负债及所有者权益总计	129,381,389.90	152,871,139.72	195,386,656.54	213,274,674.46

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