平安恒泰1年持有混合C(013766)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安恒泰1年持有混合C(013766)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,274,034.11	837,035.05	2,461,562.91	1,606,221.65
存出保证金	743,573.64	21,159.98	21,417.48	22,916.12
交易性金融资产	70,909,106.92	127,703,565.35	149,810,435.03	193,358,104.78
其中：股票投资	8,097,865.65	16,812,840.99	18,322,184.03	25,192,726.93
债券投资	62,811,241.27	110,890,724.36	131,488,251.00	168,165,377.85
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	20,002,465.75	-	-	-
应收证券清算款	19,531,342.81	37,744.50	-	23,869.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	49,674.93	-	13,161.25	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	116,135,890.56	129,381,389.90	152,871,139.72	195,386,656.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	18,414,000.00	29,398,436.97	37,753,388.01	49,371,384.04
应付证券清算款	3.14	106,115.41	2,581.12	-
应付赎回款	20.43	95,121.06	555,216.97	105,040.39
应付管理人报酬	63,923.71	68,105.03	76,934.95	100,719.62
应付托管费	15,980.92	17,026.29	19,233.75	25,179.90
应付销售服务费	4,670.36	5,349.10	6,344.18	8,657.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,997.58	5,241.50	6,052.21	7,087.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	154,759.57	96,037.78	152,256.26	116,436.54
负债合计	18,656,355.71	29,791,433.14	38,572,007.45	49,734,506.01
所有者权益
实收基金	101,256,369.43	105,906,233.51	121,093,859.50	154,991,581.22
未分配利润	-3,776,834.58	-6,316,276.75	-6,794,727.23	-9,339,430.69
所有者权益合计	97,479,534.85	99,589,956.76	114,299,132.27	145,652,150.53
负债及所有者权益总计	116,135,890.56	129,381,389.90	152,871,139.72	195,386,656.54

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