招商精选平衡混合A(013759)资产负债表
| |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
9,591,634.49 |
5,425,551.40 |
| 结算备付金 |
1,129,501.96 |
1,422,581.99 |
| 存出保证金 |
37,698.71 |
56,167.63 |
| 交易性金融资产 |
40,030,496.96 |
74,421,216.72 |
| 其中：股票投资 |
27,740,575.65 |
50,567,447.50 |
| 债券投资 |
12,289,921.31 |
23,853,769.22 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
1,314,744.62 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
400,960.76 |
| 应收申购款 |
13,548.91 |
16,777.55 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
50,802,881.03 |
83,058,000.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
8,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
1.23 |
- |
| 应付赎回款 |
471,744.61 |
2,156,002.38 |
| 应付管理人报酬 |
59,386.92 |
107,668.57 |
| 应付托管费 |
9,897.83 |
17,944.77 |
| 应付销售服务费 |
5,679.38 |
8,106.39 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.30 |
1.46 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
35,909.86 |
122,668.19 |
| 负债合计 |
582,620.13 |
10,412,391.76 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
51,243,897.67 |
67,326,293.44 |
| 未分配利润 |
-1,023,636.77 |
5,319,315.47 |
| 所有者权益合计 |
50,220,260.90 |
72,645,608.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
50,802,881.03 |
83,058,000.67 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
