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基金公告

泰信均衡价值混合C(013758)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	13,872,706.10
结算备付金	192,654.92	205,799.00	303,399.57	245,653.42
存出保证金	10,983.42	21,738.71	18,130.82	21,328.50
交易性金融资产	28,130,523.12	27,622,041.32	37,812,495.46	49,137,433.42
其中：股票投资	28,130,523.12	26,431,175.30	37,812,495.46	49,137,433.42
债券投资	-	1,190,866.02	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	98,276.39	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,108.50	679.74	22,247.63	4,186.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	38,732,927.99	39,479,537.04	48,531,158.18	63,281,307.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,032,811.21	-
应付赎回款	6.22	-	31.25	8,614.26
应付管理人报酬	40,435.20	39,818.95	48,441.42	78,641.85
应付托管费	6,739.19	6,636.48	8,073.59	13,106.96
应付销售服务费	1,856.22	1,817.62	2,351.92	2,856.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	8.74	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	38,011.05	50,752.80	163,525.54	120,511.60
负债合计	87,047.88	99,034.59	1,255,234.93	223,730.91
所有者权益
实收基金	62,164,602.45	65,737,524.44	71,651,926.87	81,192,716.38
未分配利润	-23,518,722.34	-26,357,021.99	-24,376,003.62	-18,135,139.43
所有者权益合计	38,645,880.11	39,380,502.45	47,275,923.25	63,057,576.95
负债及所有者权益总计	38,732,927.99	39,479,537.04	48,531,158.18	63,281,307.86

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