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基金公告

中银证券内需增长混合C(013756)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	376,790.41	544,578.04	565,308.64	420,381.86
存出保证金	71,487.05	69,580.99	100,613.28	116,938.59
交易性金融资产	57,787,990.04	67,231,809.14	81,342,299.06	91,041,817.42
其中：股票投资	57,787,990.04	63,563,008.70	76,996,157.11	91,041,817.42
债券投资	-	3,668,800.44	4,346,141.95	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	810,535.45	-	-	61,630.33
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	43,281.21	5,840.73	1,487.17	2,017.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	62,873,700.58	68,350,394.10	82,603,747.23	100,075,335.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	880,836.56	286,666.17	2,160.00	489,091.38
应付赎回款	226,259.38	35,874.47	76,532.85	112,131.63
应付管理人报酬	60,049.16	72,031.10	84,055.99	102,322.72
应付托管费	10,008.17	12,005.16	14,009.32	17,053.80
应付销售服务费	3,334.60	4,318.85	4,859.50	6,090.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	105,628.74	190,192.35	110,314.67	223,400.53
负债合计	1,286,116.61	601,088.10	291,932.33	950,090.35
所有者权益
实收基金	149,691,031.00	172,010,760.11	197,352,936.53	209,951,417.55
未分配利润	-88,103,447.03	-104,261,454.11	-115,041,121.63	-110,826,171.97
所有者权益合计	61,587,583.97	67,749,306.00	82,311,814.90	99,125,245.58
负债及所有者权益总计	62,873,700.58	68,350,394.10	82,603,747.23	100,075,335.93

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