红塔红土盛丰混合A(013733)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

红塔红土盛丰混合A(013733)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,600,836.10
结算备付金	-	-	1,057,633.37	868,395.31
存出保证金	-	-	73,945.90	71,574.90
交易性金融资产	57,550,411.25	33,527,637.67	34,107,126.76	40,168,000.83
其中：股票投资	53,499,875.36	30,988,600.00	31,048,839.64	37,097,694.80
债券投资	4,050,535.89	2,539,037.67	3,058,287.12	3,070,306.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	14,199,215.12	16,000,160.00	9,999,179.42	11,303,457.52
应收证券清算款	-	-	-	1,608,102.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	54,768.82	32,354.20	364.00	17,176.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	72,774,773.70	53,433,661.85	47,643,604.40	55,637,543.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	1,300,001.10
应付赎回款	4,200.80	4,945.66	9,664.36	22,786.20
应付管理人报酬	74,224.57	50,245.98	48,345.48	52,640.01
应付托管费	9,278.08	6,280.75	6,043.17	6,579.99
应付销售服务费	3,404.21	2,778.50	2,583.13	2,915.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	25,000.00	42,267.68	120,136.56	187,622.44
负债合计	116,107.66	106,518.57	186,772.70	1,572,545.34
所有者权益
实收基金	57,573,983.01	49,104,619.34	48,279,464.06	47,096,391.58
未分配利润	15,084,683.03	4,222,523.94	-822,632.36	6,968,606.29
所有者权益合计	72,658,666.04	53,327,143.28	47,456,831.70	54,064,997.87
负债及所有者权益总计	72,774,773.70	53,433,661.85	47,643,604.40	55,637,543.21

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