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基金公告

信澳鑫益债券A(013724)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,643,050.69	1,795,416.89	8,624,430.78	18,857,239.44
存出保证金	63,924.84	70,846.47	147,361.78	165,073.18
交易性金融资产	212,968,757.10	146,158,524.23	225,834,909.34	604,714,130.45
其中：股票投资	32,373,370.35	24,835,552.79	27,754,242.00	112,565,909.00
债券投资	180,595,386.75	121,322,971.44	198,080,667.34	492,148,221.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,000,000.00	3,330,000.00	11,300,000.00	-
应收证券清算款	-	2,836,204.83	59,477,395.79	2,629,831.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	87,896.16	-	210,971.13	109,354.80
应收申购款	114,481.57	129.92	4,700.00	81,703.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	280,015,427.47	156,289,573.85	308,165,026.69	702,308,182.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	7,665,511.53	40,000,000.00	134,284,834.61
应付证券清算款	60,408,549.87	1,835,552.62	9,932,777.41	4,392,024.07
应付赎回款	73,666.52	3,699.13	44,450,845.07	228,994.84
应付管理人报酬	98,023.28	102,950.30	200,933.93	378,476.47
应付托管费	12,252.91	12,868.81	25,116.74	47,309.57
应付销售服务费	2,534.98	337.11	502.42	2,786.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7,861.73	7,962.39	17,910.27	33,065.99
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	166,494.02	206,705.97	382,799.95	394,672.08
负债合计	60,769,383.31	9,835,587.86	95,010,885.79	139,762,164.07
所有者权益
实收基金	200,465,740.38	139,780,531.53	214,419,533.56	571,054,562.99
未分配利润	18,780,303.78	6,673,454.46	-1,265,392.66	-8,508,545.05
所有者权益合计	219,246,044.16	146,453,985.99	213,154,140.90	562,546,017.94
负债及所有者权益总计	280,015,427.47	156,289,573.85	308,165,026.69	702,308,182.01

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