华润元大润安混合C(013698)资产负债表
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2022-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
281,002.19 |
| 结算备付金 |
5,118,845.05 |
| 存出保证金 |
2,496.82 |
| 交易性金融资产 |
7,355,115.03 |
| 其中：股票投资 |
1,034,465.00 |
| 债券投资 |
6,320,650.03 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
7,099,673.31 |
| 应收证券清算款 |
147,270.46 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
20,004,402.86 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
42,916.00 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
10,154.77 |
| 应付托管费 |
3,384.93 |
| 应付销售服务费 |
1,692.28 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
33,899.39 |
| 负债合计 |
92,047.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
20,133,360.30 |
| 未分配利润 |
-221,004.81 |
| 所有者权益合计 |
19,912,355.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
20,004,402.86 |
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