博道盛兴一年持有期混合(013693)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博道盛兴一年持有期混合(013693)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,162,884.20
结算备付金	91,457.51	176,519.24	162,261.15	289,050.29
存出保证金	19,287.82	21,946.08	38,911.93	68,804.04
交易性金融资产	72,614,642.76	85,613,461.42	137,768,868.86	169,339,518.58
其中：股票投资	68,550,504.62	81,081,991.06	130,365,228.86	160,158,216.66
债券投资	4,064,138.14	4,531,470.36	7,403,640.00	9,181,301.92
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	359,840.86	-	388,883.57	2,416,870.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	311,566.37	-	-
应收申购款	98.52	108.37	1,389.15	295.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	75,350,173.72	89,561,187.33	142,242,217.47	180,277,422.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	43.03	281,602.05	-
应付赎回款	982,749.02	1,810.06	47,334.41	5,605,578.78
应付管理人报酬	79,521.90	90,662.55	144,489.50	221,905.04
应付托管费	13,253.65	15,110.42	24,081.60	36,984.14
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	181,504.06	243,611.41	350,505.16	389,852.86
负债合计	1,257,028.63	351,237.47	848,012.72	6,254,320.82
所有者权益
实收基金	72,173,034.55	102,555,322.15	160,317,023.81	177,219,911.61
未分配利润	1,920,110.54	-13,345,372.29	-18,922,819.06	-3,196,809.47
所有者权益合计	74,093,145.09	89,209,949.86	141,394,204.75	174,023,102.14
负债及所有者权益总计	75,350,173.72	89,561,187.33	142,242,217.47	180,277,422.96

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