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基金公告

华安品质甄选混合C(013681)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	97,116,988.68
结算备付金	-	35,429,214.58	15,349,385.94	43,937,834.36
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,033,265,870.44	891,928,355.87	1,284,858,801.64	1,857,156,193.63
其中：股票投资	1,033,265,870.44	891,928,355.87	1,284,858,801.64	1,857,153,546.44
债券投资	-	-	-	2,647.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	17,010,820.21	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	348,689.60	-	725,433.92
应收申购款	26,570.49	226,818.16	222,988.15	365,509.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,213,874,402.88	976,320,371.42	1,367,941,232.63	1,999,301,960.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,254,899.82	1,308,942.32	1,387,693.95	19,240,250.80
应付管理人报酬	1,273,327.47	986,657.38	1,438,793.13	2,544,957.92
应付托管费	212,221.25	164,442.89	239,798.87	424,159.67
应付销售服务费	99,259.43	74,697.21	101,107.71	166,455.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	161,923.09	110,249.43	220,055.23	1,187,689.64
负债合计	4,001,631.06	2,644,989.23	3,387,448.89	23,563,513.22
所有者权益
实收基金	1,394,664,055.86	1,261,792,060.36	1,604,268,354.27	2,023,944,412.62
未分配利润	-184,791,284.04	-288,116,678.17	-239,714,570.53	-48,205,965.42
所有者权益合计	1,209,872,771.82	973,675,382.19	1,364,553,783.74	1,975,738,447.20
负债及所有者权益总计	1,213,874,402.88	976,320,371.42	1,367,941,232.63	1,999,301,960.42

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