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基金公告

华安品质甄选混合C(013681)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	35,429,214.58	15,349,385.94
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,241,770,332.83	1,033,265,870.44	891,928,355.87	1,284,858,801.64
其中：股票投资	1,241,770,332.83	1,033,265,870.44	891,928,355.87	1,284,858,801.64
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,785,830.69	17,010,820.21	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,155,781.63	-	348,689.60	-
应收申购款	1,454,120.94	26,570.49	226,818.16	222,988.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,376,555,692.65	1,213,874,402.88	976,320,371.42	1,367,941,232.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,535,178.73	2,254,899.82	1,308,942.32	1,387,693.95
应付管理人报酬	1,316,790.14	1,273,327.47	986,657.38	1,438,793.13
应付托管费	219,465.02	212,221.25	164,442.89	239,798.87
应付销售服务费	130,556.36	99,259.43	74,697.21	101,107.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	199,521.15	161,923.09	110,249.43	220,055.23
负债合计	3,401,511.40	4,001,631.06	2,644,989.23	3,387,448.89
所有者权益
实收基金	1,443,907,861.23	1,394,664,055.86	1,261,792,060.36	1,604,268,354.27
未分配利润	-70,753,679.98	-184,791,284.04	-288,116,678.17	-239,714,570.53
所有者权益合计	1,373,154,181.25	1,209,872,771.82	973,675,382.19	1,364,553,783.74
负债及所有者权益总计	1,376,555,692.65	1,213,874,402.88	976,320,371.42	1,367,941,232.63

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