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兴银兴慧一年持有混合A(013676)资产负债表
  2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
资产
银行存款 - - - -
结算备付金 1,215,501.12 4,153,887.03 2,325,932.21 8,868,306.72
存出保证金 89,286.90 113,868.23 74,864.47 81,634.04
交易性金融资产 226,403,099.30 282,995,196.15 419,655,411.61 475,548,066.68
其中:股票投资 88,768,125.31 124,469,300.69 165,886,992.88 176,123,116.00
债券投资 137,634,973.99 158,525,895.46 253,768,418.73 299,424,950.68
资产支持证券投资 - - - -
衍生金融资产 - - - -
买入返售金融资产 - 24,998,202.06 15,000,000.00 49,994,156.18
应收证券清算款 2,346,975.70 - 268,581.73 189,206.67
应收利息 - - - -
应收股利 - - - -
应收申购款 2,097.90 1.00 109.88 -
其他资产 - - - -
资产总计 237,972,658.83 316,824,575.77 438,832,384.70 539,428,972.65
负 债
短期借款 - - - -
交易性金融负债 - - - -
衍生金融负债 - - - -
卖出回购金融资产款 - - - -
应付证券清算款 - 440,805.93 261,942.59 195,516.76
应付赎回款 87,651.17 58,839.73 394,205.94 80,170.68
应付管理人报酬 199,340.91 278,923.57 364,565.17 464,370.60
应付托管费 39,868.16 55,784.72 72,913.02 92,874.13
应付销售服务费 7,958.64 10,419.63 12,987.13 16,999.94
应付交易费用 - - - -
应交税费 1,485.81 901.48 1,759.97 2,071.74
应付利息 - - - -
应付利润 - - - -
其他负债 301,219.44 354,710.29 314,962.37 304,046.91
负债合计 637,524.13 1,200,385.35 1,423,336.19 1,156,050.76
所有者权益
实收基金 215,015,652.13 299,748,412.51 452,545,903.52 544,113,356.31
未分配利润 22,319,482.57 15,875,777.91 -15,136,855.01 -5,840,434.42
所有者权益合计 237,335,134.70 315,624,190.42 437,409,048.51 538,272,921.89
负债及所有者权益总计 237,972,658.83 316,824,575.77 438,832,384.70 539,428,972.65
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