兴银兴慧一年持有混合A(013676)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银兴慧一年持有混合A(013676)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,215,501.12	4,153,887.03	2,325,932.21	8,868,306.72
存出保证金	89,286.90	113,868.23	74,864.47	81,634.04
交易性金融资产	226,403,099.30	282,995,196.15	419,655,411.61	475,548,066.68
其中：股票投资	88,768,125.31	124,469,300.69	165,886,992.88	176,123,116.00
债券投资	137,634,973.99	158,525,895.46	253,768,418.73	299,424,950.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	24,998,202.06	15,000,000.00	49,994,156.18
应收证券清算款	2,346,975.70	-	268,581.73	189,206.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,097.90	1.00	109.88	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	237,972,658.83	316,824,575.77	438,832,384.70	539,428,972.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	440,805.93	261,942.59	195,516.76
应付赎回款	87,651.17	58,839.73	394,205.94	80,170.68
应付管理人报酬	199,340.91	278,923.57	364,565.17	464,370.60
应付托管费	39,868.16	55,784.72	72,913.02	92,874.13
应付销售服务费	7,958.64	10,419.63	12,987.13	16,999.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,485.81	901.48	1,759.97	2,071.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	301,219.44	354,710.29	314,962.37	304,046.91
负债合计	637,524.13	1,200,385.35	1,423,336.19	1,156,050.76
所有者权益
实收基金	215,015,652.13	299,748,412.51	452,545,903.52	544,113,356.31
未分配利润	22,319,482.57	15,875,777.91	-15,136,855.01	-5,840,434.42
所有者权益合计	237,335,134.70	315,624,190.42	437,409,048.51	538,272,921.89
负债及所有者权益总计	237,972,658.83	316,824,575.77	438,832,384.70	539,428,972.65

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