长城价值甄选一年持有混合C(013675)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城价值甄选一年持有混合C(013675)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	17,985,717.07
结算备付金	1,252,470.13	337,330.94	602,681.27	385,073.48
存出保证金	39,632.54	53,993.44	37,580.32	74,965.29
交易性金融资产	93,129,691.63	119,843,896.94	112,366,674.16	131,575,323.43
其中：股票投资	91,804,847.03	119,843,896.94	112,366,674.16	131,575,323.43
债券投资	1,324,844.60	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	97,740.40	-	1,264,192.32	2,252,647.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	270,234.10	-	-
应收申购款	388.70	1,028.50	510.00	100.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	105,982,802.90	129,838,196.66	128,521,751.82	152,273,826.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	866,374.08	576,961.13	3,077,057.74	98,406.49
应付赎回款	235,564.15	94,077.55	1,036,362.42	105,526.00
应付管理人报酬	111,185.90	129,468.95	124,991.27	191,507.33
应付托管费	18,530.99	21,578.16	20,831.87	31,917.88
应付销售服务费	8,021.94	9,639.86	9,513.54	12,084.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	249,565.41	319,580.67	482,795.27	370,702.88
负债合计	1,489,242.47	1,151,306.32	4,751,552.11	810,144.77
所有者权益
实收基金	146,108,328.17	154,989,934.76	162,509,239.61	186,606,565.34
未分配利润	-41,614,767.74	-26,303,044.42	-38,739,039.90	-35,142,883.45
所有者权益合计	104,493,560.43	128,686,890.34	123,770,199.71	151,463,681.89
负债及所有者权益总计	105,982,802.90	129,838,196.66	128,521,751.82	152,273,826.66

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