国联安恒泰3个月定开债(013670)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安恒泰3个月定开债(013670)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	30,023.80	176,200.95	184,064.16	33,141,865.00
存出保证金	342.90	806.47	46,143.27	8,818.96
交易性金融资产	31,394,994.54	29,506,905.20	25,340,567.53	3,256,521,409.19
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	31,394,994.54	29,506,905.20	25,340,567.53	3,256,521,409.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	1,600,495.35	4,801,421.36	-
应收证券清算款	-	-	-	29,881,964.69
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	31,441,024.79	31,393,493.65	30,462,035.04	3,320,073,405.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	1,024,743,872.81
应付证券清算款	-	-	-	30,134,528.12
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	7,740.64	7,909.84	7,442.53	581,993.79
应付托管费	2,580.22	2,636.62	2,480.85	193,997.92
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.45	90.10	230.60	103,690.22
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	42,294.80	106,966.64	245,803.00
负债合计	10,321.31	52,931.36	117,120.62	1,056,003,885.86
所有者权益
实收基金	29,834,803.43	29,836,233.18	29,836,573.12	2,251,453,829.14
未分配利润	1,595,900.05	1,504,329.11	508,341.30	12,615,690.04
所有者权益合计	31,430,703.48	31,340,562.29	30,344,914.42	2,264,069,519.18
负债及所有者权益总计	31,441,024.79	31,393,493.65	30,462,035.04	3,320,073,405.04

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