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基金公告

华安研究领航混合A(013661)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	213,741,249.42
结算备付金	1,634,247.81	810,862.50	1,548,842.15	1,368,654.39
存出保证金	130,459.06	60,450.02	154,801.02	228,916.85
交易性金融资产	489,232,836.32	570,640,198.35	586,306,419.88	744,984,673.34
其中：股票投资	489,232,836.32	570,640,198.35	586,306,419.88	744,984,673.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	668,665.79	-	282,345.68	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	23,016.39	-	-
应收申购款	657.06	7,000.18	15,302.30	13,126.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	632,767,104.38	720,085,590.22	707,111,821.53	960,336,620.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,277,395.20	58,821.75	93,824.22	26,186,187.64
应付赎回款	628,332.06	703,212.91	1,260,734.13	1,253,870.92
应付管理人报酬	646,292.09	703,706.37	724,784.52	1,155,634.23
应付托管费	107,715.32	117,284.38	120,797.41	192,605.71
应付销售服务费	44,258.35	48,508.83	51,091.71	65,517.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	917,065.84	1,093,564.26	2,095,414.76	2,370,108.72
负债合计	8,621,058.86	2,725,098.50	4,346,646.75	31,223,924.97
所有者权益
实收基金	887,759,053.15	973,158,400.16	1,025,054,124.09	1,096,250,785.04
未分配利润	-263,613,007.63	-255,797,908.44	-322,288,949.31	-167,138,089.37
所有者权益合计	624,146,045.52	717,360,491.72	702,765,174.78	929,112,695.67
负债及所有者权益总计	632,767,104.38	720,085,590.22	707,111,821.53	960,336,620.64

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