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基金公告

华安研究领航混合A(013661)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	389,474.98	1,634,247.81	810,862.50	1,548,842.15
存出保证金	190,010.78	130,459.06	60,450.02	154,801.02
交易性金融资产	409,419,700.86	489,232,836.32	570,640,198.35	586,306,419.88
其中：股票投资	409,419,700.86	489,232,836.32	570,640,198.35	586,306,419.88
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,982,620.58	668,665.79	-	282,345.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	55,860.70	-	23,016.39	-
应收申购款	51,119.25	657.06	7,000.18	15,302.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	558,304,213.29	632,767,104.38	720,085,590.22	707,111,821.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,254,970.23	6,277,395.20	58,821.75	93,824.22
应付赎回款	2,489,164.29	628,332.06	703,212.91	1,260,734.13
应付管理人报酬	542,203.85	646,292.09	703,706.37	724,784.52
应付托管费	90,367.30	107,715.32	117,284.38	120,797.41
应付销售服务费	36,545.46	44,258.35	48,508.83	51,091.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	969,296.05	917,065.84	1,093,564.26	2,095,414.76
负债合计	13,382,547.18	8,621,058.86	2,725,098.50	4,346,646.75
所有者权益
实收基金	820,792,824.83	887,759,053.15	973,158,400.16	1,025,054,124.09
未分配利润	-275,871,158.72	-263,613,007.63	-255,797,908.44	-322,288,949.31
所有者权益合计	544,921,666.11	624,146,045.52	717,360,491.72	702,765,174.78
负债及所有者权益总计	558,304,213.29	632,767,104.38	720,085,590.22	707,111,821.53

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