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博道成长智航股票C(013642)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	162,701,297.14
结算备付金	4,854.46	4,817.49	4,781.19	4,744.77
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,635,026,766.90	1,751,148,431.33	3,362,562,510.24	2,492,298,251.14
其中：股票投资	1,547,168,805.28	1,657,974,499.11	3,183,540,614.03	2,409,211,689.67
债券投资	87,857,961.62	93,173,932.22	179,021,896.21	83,086,561.47
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,942,422.60	1,957,194.69	10,279,993.44	970,538.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,694,637,072.21	1,818,418,795.22	3,476,221,231.09	2,655,974,831.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	12,737.50	-	10,140.50
应付赎回款	55,561,274.81	7,904,338.62	7,270,516.04	6,811,035.41
应付管理人报酬	1,799,382.80	1,795,460.39	3,442,158.18	3,100,796.01
应付托管费	299,897.15	299,243.43	573,693.04	516,799.36
应付销售服务费	379,698.88	362,042.59	904,400.72	566,069.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.41	11.42
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	181,018.73	125,302.30	200,249.35	233,530.14
负债合计	58,221,272.37	10,499,124.83	12,391,017.74	11,238,382.08
所有者权益
实收基金	1,661,245,455.42	2,273,123,230.02	3,895,685,108.37	2,843,355,009.97
未分配利润	-24,829,655.58	-465,203,559.63	-431,854,895.02	-198,618,560.84
所有者权益合计	1,636,415,799.84	1,807,919,670.39	3,463,830,213.35	2,644,736,449.13
负债及所有者权益总计	1,694,637,072.21	1,818,418,795.22	3,476,221,231.09	2,655,974,831.21

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