申万菱信双利混合A(013634)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信双利混合A(013634)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,713,580.96
结算备付金	19,452,582.10	14,587,763.92	2,874,711.20	4,275,779.09
存出保证金	190,701.65	174,193.16	173,036.52	27,335.88
交易性金融资产	309,270,715.90	430,623,545.90	578,488,852.22	491,621,221.27
其中：股票投资	67,107,825.94	81,036,751.61	118,632,987.10	101,396,524.99
债券投资	242,162,889.96	349,586,794.29	459,855,865.12	390,224,696.28
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	32,398,632.88	26,000,000.00	11,298,366.43	39,986,663.56
应收证券清算款	14,838,609.52	1,368,968.84	5,199,925.19	78,112.86
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,150.85	909.94	1,301.08	1,966.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	386,125,697.47	473,193,696.53	599,428,692.11	538,704,660.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	25,005,383.42	86,027,072.76	155,087,460.57	-
应付证券清算款	11,692,944.47	1,228,570.01	4,028,523.36	1,547,980.39
应付赎回款	477,482.66	380,872.80	1,559,698.66	1,661,363.02
应付管理人报酬	242,707.46	254,030.58	300,924.30	354,682.92
应付托管费	45,507.64	47,630.73	56,423.29	66,503.05
应付销售服务费	8,616.15	9,305.29	11,363.20	13,519.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,644.34	20,996.31	17,198.92	21,134.55
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	720,559.13	801,295.51	876,419.38	586,041.16
负债合计	38,195,845.27	88,769,773.99	161,938,011.68	4,251,224.25
所有者权益
实收基金	371,132,198.57	428,809,457.76	484,036,364.38	568,369,043.31
未分配利润	-23,202,346.37	-44,385,535.22	-46,545,683.95	-33,915,607.05
所有者权益合计	347,929,852.20	384,423,922.54	437,490,680.43	534,453,436.26
负债及所有者权益总计	386,125,697.47	473,193,696.53	599,428,692.11	538,704,660.51

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