中信保诚前瞻优势混合(013610)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚前瞻优势混合(013610)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	188,604,068.87
结算备付金	1,285,587.05	1,339,187.02	774,529.88	1,173,816.32
存出保证金	144,473.54	126,342.98	145,505.39	255,011.10
交易性金融资产	795,326,313.60	766,092,828.69	958,091,872.72	1,190,291,830.65
其中：股票投资	795,326,313.60	766,092,828.69	956,784,786.78	1,190,291,830.65
债券投资	-	-	1,307,085.94	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-1,380.82	-	-	-
应收证券清算款	20,002,746.57	1,030,181.79	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	263,285.81	-	-
应收申购款	2,781.89	69,357.89	130,047.15	894,105.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	910,527,963.56	886,619,157.34	1,091,275,444.91	1,381,218,832.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	334,449.07	2.21	3,000.00	3,388,862.39
应付赎回款	463,694.26	126,515.17	804,958.48	202,303.32
应付管理人报酬	955,388.98	899,183.72	1,109,153.70	1,674,407.29
应付托管费	159,231.49	149,863.92	184,858.94	279,067.89
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.45	-	2.81	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	637,929.31	740,522.48	670,259.83	1,096,619.61
负债合计	2,550,693.56	1,916,087.50	2,772,233.76	6,641,260.50
所有者权益
实收基金	1,128,740,287.20	1,241,854,881.60	1,344,389,180.55	1,435,438,901.76
未分配利润	-220,763,017.20	-357,151,811.76	-255,885,969.40	-60,861,329.64
所有者权益合计	907,977,270.00	884,703,069.84	1,088,503,211.15	1,374,577,572.12
负债及所有者权益总计	910,527,963.56	886,619,157.34	1,091,275,444.91	1,381,218,832.62

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