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基金公告

中海海颐混合C(013582)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	20,823,253.37
结算备付金	437,486.05	1,369,373.71	1,162,463.74	976,822.33
存出保证金	24,548.23	15,165.09	25,355.62	37,672.26
交易性金融资产	22,396,237.66	22,232,421.95	25,242,255.45	43,114,798.73
其中：股票投资	8,205,731.00	8,820,588.94	9,026,687.00	22,691,037.08
债券投资	14,190,506.66	13,411,833.01	16,215,568.45	20,423,761.65
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,000,000.00	5,302,000.00	9,304,380.84	23,134,538.12
应收证券清算款	-	254,880.34	420,533.30	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,200.01	1,613.05	2,340.65	3,843.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	38,847,475.46	41,732,072.77	42,580,209.57	88,090,928.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,000,000.00	5,309,282.94	-	10,825,650.58
应付赎回款	1,624.94	967,673.16	12,712.51	29,771.19
应付管理人报酬	22,187.80	29,979.87	29,580.95	51,280.82
应付托管费	5,546.94	7,494.95	7,395.24	12,820.18
应付销售服务费	918.18	2,950.43	1,296.66	7,441.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	34.91	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	113,306.45	88,143.69	159,170.86	163,672.11
负债合计	7,143,619.22	6,405,525.04	210,156.22	11,090,636.38
所有者权益
实收基金	31,718,824.58	37,825,071.22	43,165,390.44	74,981,735.62
未分配利润	-14,968.34	-2,498,523.49	-795,337.09	2,018,556.56
所有者权益合计	31,703,856.24	35,326,547.73	42,370,053.35	77,000,292.18
负债及所有者权益总计	38,847,475.46	41,732,072.77	42,580,209.57	88,090,928.56

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