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基金公告

招商均衡回报混合A(013559)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	211,602,905.22	191,936,428.87	206,647,027.67	238,157,081.45
其中：股票投资	211,602,905.22	191,936,428.87	206,647,027.67	238,157,081.45
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	7,328,405.44	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	250,958.78	69,921.60	103,472.00	-
应收申购款	1,999.44	99.86	1,399.86	49,934.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	229,579,452.64	223,971,080.24	234,487,418.22	255,610,156.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	37,756.32	299,688.15	423,172.33	100,629.63
应付管理人报酬	221,602.99	238,455.20	239,135.46	261,306.82
应付托管费	36,933.83	39,742.53	39,855.91	43,551.14
应付销售服务费	6,075.10	7,270.13	7,377.51	8,477.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	65,072.51	140,000.00	69,722.34	140,000.00
负债合计	367,440.75	725,156.01	779,263.55	553,965.41
所有者权益
实收基金	292,785,516.89	303,916,837.21	323,739,106.87	345,849,015.78
未分配利润	-63,573,505.00	-80,670,912.98	-90,030,952.20	-90,792,824.41
所有者权益合计	229,212,011.89	223,245,924.23	233,708,154.67	255,056,191.37
负债及所有者权益总计	229,579,452.64	223,971,080.24	234,487,418.22	255,610,156.78

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