汇添富成长领先混合A(013552)资产负债表-基金频道-证券之星

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汇添富成长领先混合A(013552)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	352,479,146.08
结算备付金	7,736,396.50	5,895,418.59	5,637,242.24	7,899,560.11
存出保证金	514,307.12	481,754.83	574,829.90	724,193.06
交易性金融资产	637,211,530.99	603,612,552.21	618,819,132.18	815,512,123.90
其中：股票投资	637,211,530.99	603,612,552.21	618,819,132.18	815,512,123.90
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	23,408,107.96	35,129,277.85	-	11,091,132.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,903,476.92	-	1,193,881.31
应收申购款	11,923.63	36,311.45	65,124.94	120,322.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	774,202,990.33	834,794,938.52	972,596,538.31	1,189,020,359.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15,464,210.62	833,217.75	31,769,605.73	13,499,802.58
应付赎回款	358,867.59	384,132.63	640,744.30	2,741,832.23
应付管理人报酬	779,428.90	830,120.66	967,474.88	1,432,851.43
应付托管费	129,904.81	138,353.47	161,245.80	191,046.85
应付销售服务费	114,402.90	122,284.63	144,185.11	175,378.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,396,321.66	1,906,508.23	1,848,880.76	3,294,813.23
负债合计	18,243,136.48	4,214,617.37	35,532,136.58	21,335,724.44
所有者权益
实收基金	996,707,030.82	1,130,008,158.07	1,234,816,973.76	1,371,397,828.46
未分配利润	-240,747,176.97	-299,427,836.92	-297,752,572.03	-203,713,193.00
所有者权益合计	755,959,853.85	830,580,321.15	937,064,401.73	1,167,684,635.46
负债及所有者权益总计	774,202,990.33	834,794,938.52	972,596,538.31	1,189,020,359.90

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