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基金公告

招商享利增强债券C(013549)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	997,354.78	1,573,314.03	1,273,801.70	1,736,327.16
存出保证金	56,784.36	48,706.97	88,512.25	106,199.02
交易性金融资产	192,079,022.87	366,623,111.99	604,466,477.53	1,453,682,866.22
其中：股票投资	31,668,077.95	54,818,570.46	103,956,607.33	232,535,448.26
债券投资	160,410,944.92	311,804,541.53	500,509,870.20	1,221,147,417.96
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	127,976,690.96	-	-	-
应收证券清算款	-	421,442.85	-	26,139,252.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4,477.68	-	63,799.68	-
应收申购款	24,780.61	2,607.21	2,380.43	194,974.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	334,274,832.89	370,205,121.16	619,553,769.79	1,489,328,406.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	90,784,809.93	59,216,249.64	287,000,655.73
应付证券清算款	4,301,566.34	260,742.56	10,002,354.00	-
应付赎回款	205,048.69	681,309.20	1,790.39	30,188,842.57
应付管理人报酬	125,473.47	219,044.51	321,093.25	772,691.73
应付托管费	35,849.57	62,584.18	91,740.92	220,769.07
应付销售服务费	26,463.79	33,142.17	47,379.90	127,179.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,943.65	24,123.94	23,735.83	69,586.45
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	110,978.24	76,881.05	106,744.05	272,280.79
负债合计	4,809,323.75	92,142,637.54	69,811,087.98	318,652,006.32
所有者权益
实收基金	314,188,547.11	269,733,287.55	571,136,401.83	1,223,952,189.42
未分配利润	15,276,962.03	8,329,196.07	-21,393,720.02	-53,275,789.50
所有者权益合计	329,465,509.14	278,062,483.62	549,742,681.81	1,170,676,399.92
负债及所有者权益总计	334,274,832.89	370,205,121.16	619,553,769.79	1,489,328,406.24

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