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基金公告

招商享利增强债券A(013548)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,845,727.41
结算备付金	1,573,314.03	1,273,801.70	1,736,327.16	1,341,870.28
存出保证金	48,706.97	88,512.25	106,199.02	263,180.03
交易性金融资产	366,623,111.99	604,466,477.53	1,453,682,866.22	2,037,028,316.43
其中：股票投资	54,818,570.46	103,956,607.33	232,535,448.26	356,183,813.09
债券投资	311,804,541.53	500,509,870.20	1,221,147,417.96	1,680,844,503.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	421,442.85	-	26,139,252.13	3,574,114.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	63,799.68	-	422,040.00
应收申购款	2,607.21	2,380.43	194,974.33	1,399.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	370,205,121.16	619,553,769.79	1,489,328,406.24	2,051,476,648.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	90,784,809.93	59,216,249.64	287,000,655.73	259,360,536.52
应付证券清算款	260,742.56	10,002,354.00	-	6.36
应付赎回款	681,309.20	1,790.39	30,188,842.57	1,110,442.37
应付管理人报酬	219,044.51	321,093.25	772,691.73	1,036,128.84
应付托管费	62,584.18	91,740.92	220,769.07	296,036.80
应付销售服务费	33,142.17	47,379.90	127,179.98	190,688.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	24,123.94	23,735.83	69,586.45	46,481.33
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	76,881.05	106,744.05	272,280.79	299,785.83
负债合计	92,142,637.54	69,811,087.98	318,652,006.32	262,340,106.67
所有者权益
实收基金	269,733,287.55	571,136,401.83	1,223,952,189.42	1,797,262,650.15
未分配利润	8,329,196.07	-21,393,720.02	-53,275,789.50	-8,126,108.67
所有者权益合计	278,062,483.62	549,742,681.81	1,170,676,399.92	1,789,136,541.48
负债及所有者权益总计	370,205,121.16	619,553,769.79	1,489,328,406.24	2,051,476,648.15

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