银河中债1-3年国开债C(013542)资产负债表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
673,650.16 |
247,577.37 |
| 结算备付金 |
42,124.16 |
1,017,727.27 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
144,896,339.73 |
334,158,000.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
144,896,339.73 |
334,158,000.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
8,004,386.70 |
327,740,731.85 |
| 应收证券清算款 |
- |
172,029,754.80 |
| 应收利息 |
- |
5,828,025.29 |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
8,109.20 |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
153,624,609.95 |
841,021,816.58 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
30.56 |
- |
| 应付管理人报酬 |
18,900.85 |
53,199.97 |
| 应付托管费 |
6,300.29 |
17,733.33 |
| 应付销售服务费 |
0.60 |
0.62 |
| 应付交易费用 |
- |
6,576.82 |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
109,058.76 |
68,200.00 |
| 负债合计 |
134,291.06 |
145,710.74 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
150,148,628.49 |
833,079,884.52 |
| 未分配利润 |
3,341,690.40 |
7,796,221.32 |
| 所有者权益合计 |
153,490,318.89 |
840,876,105.84 |
| 负债及所有者权益总计 |
153,624,609.95 |
841,021,816.58 |
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