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基金公告

鹏华沃鑫混合C(013535)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,089,420.97	10,638,420.79	3,623,687.55	5,828,018.80
存出保证金	311,858.68	311,941.73	191,958.87	404,364.33
交易性金融资产	770,293,472.64	786,858,382.71	848,299,553.87	927,958,792.17
其中：股票投资	770,293,472.64	786,858,382.71	848,299,553.87	927,958,792.17
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	34,221,000.00	54,159,095.60	38,084,000.00	63,545,584.43
应收证券清算款	2,957,608.12	7,872,222.27	25,273,643.63	149,588.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,784,204.25	-	-	-
应收申购款	5,009.92	7,180.21	12,688.12	43,767.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	865,019,991.74	905,680,672.48	965,570,293.42	1,068,807,936.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,359,541.42	1,343,509.71	10,478,153.93	6,515,354.56
应付赎回款	1,711,980.81	987,446.76	785,147.81	1,162,608.31
应付管理人报酬	834,076.68	938,942.89	963,811.59	1,070,731.92
应付托管费	139,012.76	156,490.48	160,635.26	178,455.32
应付销售服务费	27,112.86	31,139.10	33,857.19	38,727.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	553,764.40	907,630.09	1,083,759.72	944,612.48
负债合计	10,625,488.93	4,365,159.03	13,505,365.50	9,910,490.51
所有者权益
实收基金	1,369,764,541.70	1,487,991,416.36	1,616,224,938.38	1,712,890,774.18
未分配利润	-515,370,038.89	-586,675,902.91	-664,160,010.46	-653,993,328.46
所有者权益合计	854,394,502.81	901,315,513.45	952,064,927.92	1,058,897,445.72
负债及所有者权益总计	865,019,991.74	905,680,672.48	965,570,293.42	1,068,807,936.23

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