鹏华沃鑫混合A(013534)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华沃鑫混合A(013534) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华沃鑫混合A(013534)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	76,948,815.77
结算备付金	10,638,420.79	3,623,687.55	5,828,018.80	12,397,872.40
存出保证金	311,941.73	191,958.87	404,364.33	397,355.98
交易性金融资产	786,858,382.71	848,299,553.87	927,958,792.17	1,263,738,751.04
其中：股票投资	786,858,382.71	848,299,553.87	927,958,792.17	1,263,738,751.04
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	54,159,095.60	38,084,000.00	63,545,584.43	134,298,404.55
应收证券清算款	7,872,222.27	25,273,643.63	149,588.66	24,601,480.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,180.21	12,688.12	43,767.45	19,523.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	905,680,672.48	965,570,293.42	1,068,807,936.23	1,512,402,204.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,343,509.71	10,478,153.93	6,515,354.56	14,788,960.91
应付赎回款	987,446.76	785,147.81	1,162,608.31	1,390,560.24
应付管理人报酬	938,942.89	963,811.59	1,070,731.92	1,797,628.22
应付托管费	156,490.48	160,635.26	178,455.32	299,604.70
应付销售服务费	31,139.10	33,857.19	38,727.92	54,791.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	907,630.09	1,083,759.72	944,612.48	1,634,146.31
负债合计	4,365,159.03	13,505,365.50	9,910,490.51	19,965,692.01
所有者权益
实收基金	1,487,991,416.36	1,616,224,938.38	1,712,890,774.18	1,872,500,302.60
未分配利润	-586,675,902.91	-664,160,010.46	-653,993,328.46	-380,063,790.38
所有者权益合计	901,315,513.45	952,064,927.92	1,058,897,445.72	1,492,436,512.22
负债及所有者权益总计	905,680,672.48	965,570,293.42	1,068,807,936.23	1,512,402,204.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年