富荣中短债债券C(013521)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富荣中短债债券C(013521)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	451,152.21
结算备付金	357,185.88	307,305.57	182,041.42	160.41
存出保证金	16,294.83	12,871.75	12,920.67	1,256.03
交易性金融资产	316,743,612.03	152,271,609.99	49,913,276.32	57,286,190.69
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	316,743,612.03	152,271,609.99	49,913,276.32	57,286,190.69
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,097,656.67	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,320,657.94	1,519,458.91	493,384.25	405,027.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	323,303,264.95	155,556,626.06	50,774,426.55	58,143,786.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,730,000.00	5,270,000.00	1,970,703.96	3,540,358.68
应付证券清算款	-	1,325,931.17	150,217.25	258,776.79
应付赎回款	3,787,123.44	3,678,757.52	156,520.71	128,535.35
应付管理人报酬	90,640.96	23,947.22	12,667.15	13,646.76
应付托管费	15,106.84	3,991.21	2,111.19	2,274.46
应付销售服务费	40,543.40	12,675.98	6,195.63	6,689.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	17,054.68	6,681.88	3,583.41	4,952.87
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	217,323.48	45,347.68	62,127.57	109,196.57
负债合计	7,897,792.80	10,367,332.66	2,364,126.87	4,064,430.76
所有者权益
实收基金	333,378,745.35	155,971,956.31	53,273,141.71	60,540,560.27
未分配利润	-17,973,273.20	-10,782,662.91	-4,862,842.03	-6,461,204.11
所有者权益合计	315,405,472.15	145,189,293.40	48,410,299.68	54,079,356.16
负债及所有者权益总计	323,303,264.95	155,556,626.06	50,774,426.55	58,143,786.92

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