长安先进制造混合C(013514)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安先进制造混合C(013514)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	30,134,251.59
结算备付金	5,085,956.00	253,910.82	163,215.39	516,784.59
存出保证金	99,933.56	70,979.39	97,373.73	88,603.05
交易性金融资产	181,814,677.41	182,253,434.50	171,675,561.51	281,836,642.16
其中：股票投资	181,814,677.41	182,253,434.50	171,675,561.51	281,836,642.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	990,575.22	416,063.13	1,006,697.76	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	163,370.31	91,832.74	262,639.96	1,842,075.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	206,176,981.89	198,865,857.89	195,006,306.36	314,418,356.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,634,622.02	-	-	-
应付赎回款	256,834.67	140,330.87	377,031.24	1,613,991.85
应付管理人报酬	206,497.63	193,877.17	199,860.74	361,871.02
应付托管费	34,416.23	32,312.87	33,310.12	60,311.85
应付销售服务费	15,688.37	14,730.98	15,625.85	21,861.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	343,164.21	620,504.66	344,157.77	770,702.42
负债合计	8,491,223.13	1,001,756.55	969,985.72	2,828,738.17
所有者权益
实收基金	340,056,871.27	355,302,316.13	380,256,930.28	405,047,801.54
未分配利润	-142,371,112.51	-157,438,214.79	-186,220,609.64	-93,458,182.80
所有者权益合计	197,685,758.76	197,864,101.34	194,036,320.64	311,589,618.74
负债及所有者权益总计	206,176,981.89	198,865,857.89	195,006,306.36	314,418,356.91

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