长安先进制造混合C(013514)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安先进制造混合C(013514)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	512,230.13	5,085,956.00	253,910.82	163,215.39
存出保证金	85,633.22	99,933.56	70,979.39	97,373.73
交易性金融资产	218,245,829.36	181,814,677.41	182,253,434.50	171,675,561.51
其中：股票投资	218,245,829.36	181,814,677.41	182,253,434.50	171,675,561.51
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	15,202,321.36	990,575.22	416,063.13	1,006,697.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	44,992.00	-	-	-
应收申购款	200,448.54	163,370.31	91,832.74	262,639.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	253,002,581.25	206,176,981.89	198,865,857.89	195,006,306.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,116,272.96	7,634,622.02	-	-
应付赎回款	292,849.56	256,834.67	140,330.87	377,031.24
应付管理人报酬	234,619.79	206,497.63	193,877.17	199,860.74
应付托管费	39,103.32	34,416.23	32,312.87	33,310.12
应付销售服务费	30,170.56	15,688.37	14,730.98	15,625.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	655,369.22	343,164.21	620,504.66	344,157.77
负债合计	11,368,385.41	8,491,223.13	1,001,756.55	969,985.72
所有者权益
实收基金	382,330,401.18	340,056,871.27	355,302,316.13	380,256,930.28
未分配利润	-140,696,205.34	-142,371,112.51	-157,438,214.79	-186,220,609.64
所有者权益合计	241,634,195.84	197,685,758.76	197,864,101.34	194,036,320.64
负债及所有者权益总计	253,002,581.25	206,176,981.89	198,865,857.89	195,006,306.36

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