华宝国证治理指数发起A(013480)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝国证治理指数发起A(013480)资产负债表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
资产
银行存款	-	-	601,745.20	532,909.95
结算备付金	-	489.55	630.59	861.15
存出保证金	482.32	145.04	410.61	548.65
交易性金融资产	9,048,298.00	8,589,347.40	9,223,563.80	8,947,775.40
其中：股票投资	9,048,298.00	8,589,347.40	9,223,563.80	8,947,775.40
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	29,227.29	-	9,573.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	869.33	8,264.90	5,301.00	2,099.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,683,932.21	9,172,765.98	9,831,651.20	9,493,768.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	27,615.51	56,915.79	2,181.17	1,560.89
应付管理人报酬	4,052.76	3,801.25	4,037.41	4,104.81
应付托管费	810.57	760.26	807.50	820.95
应付销售服务费	196.82	185.95	198.35	269.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,655.24	7,863.93	3,960.10	8,480.22
负债合计	37,330.90	69,527.18	11,184.53	15,236.14
所有者权益
实收基金	10,983,011.10	11,051,795.55	11,274,036.87	11,173,523.47
未分配利润	-1,336,409.79	-1,948,556.75	-1,453,570.20	-1,694,990.95
所有者权益合计	9,646,601.31	9,103,238.80	9,820,466.67	9,478,532.52
负债及所有者权益总计	9,683,932.21	9,172,765.98	9,831,651.20	9,493,768.66

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