华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A(013477)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A(013477)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,498,847.43	6,153,334.41	259,060.52	160,677.23
存出保证金	1,439,307.77	898,051.10	50,579.12	104,702.45
交易性金融资产	2,017,240,138.86	1,701,087,600.54	140,937,620.15	161,176,223.88
其中：股票投资	-	-	3,900.00	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	90,808,044.30	23,419,748.59	1,500,500.35	3,315,068.75
其他资产	215,548.20	-	61,620.20	149,930.87
资产总计	2,390,449,308.06	1,856,265,350.64	152,472,192.58	175,394,801.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,197,215.68	-	820,799.25	1,128,470.20
应付赎回款	250,155,606.66	46,111,314.32	2,491,321.39	2,702,125.69
应付管理人报酬	38,155.05	46,556.03	3,462.79	3,987.59
应付托管费	7,631.01	9,311.20	692.55	797.51
应付销售服务费	378,086.40	397,605.50	29,646.10	31,275.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	325,106.14	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	657,309.07	572,976.87	234,759.12	448,336.55
负债合计	259,434,003.87	47,462,870.06	3,580,681.20	4,314,993.06
所有者权益
实收基金	1,937,629,989.24	1,909,622,964.92	226,692,694.45	189,378,815.45
未分配利润	193,385,314.95	-100,820,484.34	-77,801,183.07	-18,299,006.73
所有者权益合计	2,131,015,304.19	1,808,802,480.58	148,891,511.38	171,079,808.72
负债及所有者权益总计	2,390,449,308.06	1,856,265,350.64	152,472,192.58	175,394,801.78

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