华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A(013477)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A(013477)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,123,252.77
结算备付金	6,153,334.41	259,060.52	160,677.23	219,785.35
存出保证金	898,051.10	50,579.12	104,702.45	63,449.11
交易性金融资产	1,701,087,600.54	140,937,620.15	161,176,223.88	114,189,772.80
其中：股票投资	-	3,900.00	-	28,288.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	23,419,748.59	1,500,500.35	3,315,068.75	2,180,063.12
其他资产	-	61,620.20	149,930.87	185,163.16
资产总计	1,856,265,350.64	152,472,192.58	175,394,801.78	125,961,486.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	820,799.25	1,128,470.20	1,097,175.38
应付赎回款	46,111,314.32	2,491,321.39	2,702,125.69	3,795,737.20
应付管理人报酬	46,556.03	3,462.79	3,987.59	3,034.23
应付托管费	9,311.20	692.55	797.51	606.83
应付销售服务费	397,605.50	29,646.10	31,275.52	22,419.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	325,106.14	-	-	8,839.70
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	572,976.87	234,759.12	448,336.55	175,206.78
负债合计	47,462,870.06	3,580,681.20	4,314,993.06	5,103,019.65
所有者权益
实收基金	1,909,622,964.92	226,692,694.45	189,378,815.45	125,529,982.38
未分配利润	-100,820,484.34	-77,801,183.07	-18,299,006.73	-4,671,515.72
所有者权益合计	1,808,802,480.58	148,891,511.38	171,079,808.72	120,858,466.66
负债及所有者权益总计	1,856,265,350.64	152,472,192.58	175,394,801.78	125,961,486.31

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