鹏扬成长先锋混合C(013462)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬成长先锋混合C(013462)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	94,995,734.10	103,471,746.61	95,882,780.36	108,566,120.01
其中：股票投资	88,768,408.24	96,585,246.84	90,263,636.03	100,721,378.49
债券投资	6,227,325.86	6,886,499.77	5,619,144.33	7,844,741.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	500,000.50	-	-	1,499,813.77
应收证券清算款	198,341.81	590,468.60	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	449,179.31	-	72,333.83	-
应收申购款	298,305.31	1,177.93	1,897.11	5,195.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	98,490,797.52	105,867,978.80	96,943,659.51	111,322,558.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	9,999.99	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	336,457.71	315,540.40	53,530.60	90,524.63
应付管理人报酬	98,448.56	109,853.34	100,896.18	115,754.68
应付托管费	16,408.11	18,308.91	16,816.03	19,292.45
应付销售服务费	10,714.71	12,394.63	11,709.76	13,149.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	40.07	5.90	-	51.94
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	111,863.46	155,018.91	84,535.36	170,000.00
负债合计	573,932.62	611,122.09	277,487.92	408,772.70
所有者权益
实收基金	148,136,530.94	160,713,340.66	167,570,988.47	183,510,838.87
未分配利润	-50,219,666.04	-55,456,483.95	-70,904,816.88	-72,597,053.32
所有者权益合计	97,916,864.90	105,256,856.71	96,666,171.59	110,913,785.55
负债及所有者权益总计	98,490,797.52	105,867,978.80	96,943,659.51	111,322,558.25

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