鹏扬成长先锋混合A(013461)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏扬成长先锋混合A(013461) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬成长先锋混合A(013461)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,740,090.31
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	103,471,746.61	95,882,780.36	108,566,120.01	141,550,440.27
其中：股票投资	96,585,246.84	90,263,636.03	100,721,378.49	132,415,398.81
债券投资	6,886,499.77	5,619,144.33	7,844,741.52	9,135,041.46
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	1,499,813.77	4,998,582.31
应收证券清算款	590,468.60	-	-	618,293.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	72,333.83	-	149,385.30
应收申购款	1,177.93	1,897.11	5,195.69	4,589.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	105,867,978.80	96,943,659.51	111,322,558.25	152,061,381.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	9,999.99	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	315,540.40	53,530.60	90,524.63	401,899.07
应付管理人报酬	109,853.34	100,896.18	115,754.68	185,879.36
应付托管费	18,308.91	16,816.03	19,292.45	30,979.87
应付销售服务费	12,394.63	11,709.76	13,149.00	16,938.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5.90	-	51.94	216.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	155,018.91	84,535.36	170,000.00	86,780.45
负债合计	611,122.09	277,487.92	408,772.70	722,692.77
所有者权益
实收基金	160,713,340.66	167,570,988.47	183,510,838.87	220,074,261.92
未分配利润	-55,456,483.95	-70,904,816.88	-72,597,053.32	-68,735,573.51
所有者权益合计	105,256,856.71	96,666,171.59	110,913,785.55	151,338,688.41
负债及所有者权益总计	105,867,978.80	96,943,659.51	111,322,558.25	152,061,381.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年