博时凤凰领航混合C(013451)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时凤凰领航混合C(013451) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时凤凰领航混合C(013451)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	62,714,529.10
结算备付金	355,854,042.14	628,443,300.63	475,835,042.70	760,487,185.70
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,565,448,901.57	1,532,977,122.88	1,816,523,767.87	2,053,974,536.33
其中：股票投资	1,564,602,919.02	1,532,977,122.88	1,816,523,767.87	2,045,273,682.85
债券投资	845,982.55	-	-	8,700,853.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	330,668.49	-	-
应收申购款	5,838.64	4,076.45	17,714.23	15,990.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,934,039,211.84	2,174,862,543.62	2,358,820,929.68	2,877,192,241.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,679,285.86	-	-	-
应付赎回款	3,884,120.16	1,738,303.14	15,952,962.81	2,520,701.12
应付管理人报酬	1,987,102.90	2,176,033.24	2,388,287.48	3,494,162.00
应付托管费	331,183.80	362,672.21	398,047.91	582,360.36
应付销售服务费	675,220.09	731,526.48	802,285.58	940,906.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.13	-	-	59.38
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	199,300.00	174,988.94	199,300.00	174,229.55
负债合计	11,756,215.94	5,183,524.01	19,740,883.78	7,712,419.36
所有者权益
实收基金	2,874,179,757.63	3,221,209,249.07	3,475,513,774.43	3,857,650,055.20
未分配利润	-951,896,761.73	-1,051,530,229.46	-1,136,433,728.53	-988,170,232.80
所有者权益合计	1,922,282,995.90	2,169,679,019.61	2,339,080,045.90	2,869,479,822.40
负债及所有者权益总计	1,934,039,211.84	2,174,862,543.62	2,358,820,929.68	2,877,192,241.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年