嘉实产业优势混合C(013440)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实产业优势混合C(013440) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实产业优势混合C(013440)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	43.29	195,148.69	131,421.71	1,296,849.65
存出保证金	23,173.30	36,485.22	20,666.87	22,149.84
交易性金融资产	89,357,843.12	119,469,099.48	127,811,174.30	104,689,793.69
其中：股票投资	89,157,225.09	119,469,099.48	127,811,174.30	104,689,793.69
债券投资	200,618.03	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,318,658.46	2,575,766.80	-	2,351,555.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	164,801.93	-	239,703.71	-
应收申购款	370,119.57	10,922.85	37,061.12	217.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	100,034,259.56	136,669,846.32	147,357,846.32	125,926,947.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,234,648.52	1,152,023.46	1,719,207.72
应付赎回款	1,979,456.97	2,446,215.87	690,798.24	76.83
应付管理人报酬	105,917.11	133,649.11	152,214.81	126,757.27
应付托管费	17,652.84	22,274.83	25,369.12	21,126.22
应付销售服务费	4,102.48	7,913.04	11,159.05	3,968.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	155,056.37	273,422.94	241,946.28	268,130.68
负债合计	2,262,185.77	4,118,124.31	2,273,510.96	2,139,267.36
所有者权益
实收基金	95,905,827.25	143,094,219.69	157,941,581.14	158,310,352.79
未分配利润	1,866,246.54	-10,542,497.68	-12,857,245.78	-34,522,672.97
所有者权益合计	97,772,073.79	132,551,722.01	145,084,335.36	123,787,679.82
负债及所有者权益总计	100,034,259.56	136,669,846.32	147,357,846.32	125,926,947.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年