华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C(013432)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C(013432)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	74,209,297.52
结算备付金	4,606,320.68	414,713.69	1,425,943.84	88,686,007.90
存出保证金	104,483.72	45,520.81	128,984.90	4,881,243.14
交易性金融资产	625,088,890.79	598,204,218.67	575,001,766.28	451,705,463.93
其中：股票投资	625,088,890.79	598,204,218.67	544,510,678.61	420,953,704.37
债券投资	-	-	30,491,087.67	30,751,759.56
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,118,612.14	171,381.37	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	3,864.39
应收申购款	1,083.93	3,646.06	617.38	6,122.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	692,254,370.78	641,905,144.96	588,651,335.92	619,491,999.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14,841,644.24	-	1,278,643.01	5,928,347.04
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	702,115.49	655,199.46	593,045.93	757,678.58
应付托管费	117,019.23	109,199.90	98,840.98	126,279.78
应付销售服务费	49,227.83	45,937.66	41,410.27	42,370.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	555,422.56	381,759.68	347,601.06	1,851,673.18
负债合计	16,265,429.35	1,192,096.70	2,359,541.25	8,706,349.51
所有者权益
实收基金	707,725,895.54	705,724,674.08	700,749,100.31	699,950,030.28
未分配利润	-31,736,954.11	-65,011,625.82	-114,457,305.64	-89,164,380.51
所有者权益合计	675,988,941.43	640,713,048.26	586,291,794.67	610,785,649.77
负债及所有者权益总计	692,254,370.78	641,905,144.96	588,651,335.92	619,491,999.28

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