贝莱德中国新视野混合C(013427)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

贝莱德中国新视野混合C(013427)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	22,422,765.54
结算备付金	13,225.32	-	-	278,562,546.25
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,160,165,855.08	2,166,983,091.59	2,137,007,319.84	2,966,292,389.29
其中：股票投资	2,160,165,855.08	2,166,983,091.59	2,137,007,319.84	2,966,292,389.29
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	21,998,715.55	169,639,696.38	236,955,892.65	283,525,595.04
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,350,720.00	5,926,410.67	-	3,072,721.07
应收申购款	42,403.80	59,754.11	246,915.99	90,118.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,338,074,479.04	2,504,788,610.92	2,638,985,375.79	3,553,966,135.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,062,086.83	2,182,247.07	-	-
应付赎回款	3,397,177.90	2,444,347.41	2,670,453.74	3,694,290.04
应付管理人报酬	2,441,094.53	2,487,969.93	2,682,858.42	4,383,963.07
应付托管费	406,849.05	414,661.64	447,143.07	730,660.50
应付销售服务费	135,591.26	140,593.41	151,603.41	199,339.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,829.60	5,409.62	18,321.46	17,702.20
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	189,142.02	109,398.38	230,002.61	239,225.00
负债合计	10,635,771.19	7,784,627.46	6,200,382.71	9,265,180.53
所有者权益
实收基金	3,905,044,806.05	4,223,660,422.38	4,506,826,424.19	5,064,218,482.61
未分配利润	-1,577,606,098.20	-1,726,656,438.92	-1,874,041,431.11	-1,519,517,527.49
所有者权益合计	2,327,438,707.85	2,497,003,983.46	2,632,784,993.08	3,544,700,955.12
负债及所有者权益总计	2,338,074,479.04	2,504,788,610.92	2,638,985,375.79	3,553,966,135.65

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