博时核心资产精选混合C(013418)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时核心资产精选混合C(013418)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,131,658.70	3,906,237.70	954,678.40	4,662,434.24
存出保证金	118,820.22	96,504.54	117,782.19	211,850.71
交易性金融资产	516,973,409.89	445,857,640.21	457,136,580.10	480,309,962.24
其中：股票投资	516,973,409.89	445,857,640.21	455,563,398.26	460,220,459.51
债券投资	-	-	1,573,181.84	20,089,502.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	24,983,169.67	4,466,000.00	1,500,000.00
应收证券清算款	24,158.64	531,638.79	3,883,798.04	152,783.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	37,725.06	595,019.52	866,226.27	-
应收申购款	805,212.11	4,662.82	2,409.43	533.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	574,696,524.16	523,781,895.12	502,860,088.55	546,231,934.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,814,311.21	4,620,877.45	728,187.40	748,509.36
应付赎回款	153,992.64	239,069.20	805,704.09	968,727.57
应付管理人报酬	547,642.66	531,908.06	502,422.49	546,155.56
应付托管费	91,273.79	88,651.32	83,737.07	91,025.95
应付销售服务费	14,995.52	13,679.51	12,795.55	13,434.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	6.45	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	378,670.36	452,369.13	490,256.28	1,005,733.71
负债合计	3,000,886.18	5,946,554.67	2,623,109.33	3,373,586.33
所有者权益
实收基金	629,652,777.63	684,803,093.98	734,518,472.53	778,820,360.50
未分配利润	-57,957,139.65	-166,967,753.53	-234,281,493.31	-235,962,011.91
所有者权益合计	571,695,637.98	517,835,340.45	500,236,979.22	542,858,348.59
负债及所有者权益总计	574,696,524.16	523,781,895.12	502,860,088.55	546,231,934.92

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