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基金公告

博时核心资产精选混合A(013417)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	61,463,328.69
结算备付金	3,906,237.70	954,678.40	4,662,434.24	2,823,501.78
存出保证金	96,504.54	117,782.19	211,850.71	169,297.45
交易性金融资产	445,857,640.21	457,136,580.10	480,309,962.24	590,464,858.46
其中：股票投资	445,857,640.21	455,563,398.26	460,220,459.51	590,464,858.46
债券投资	-	1,573,181.84	20,089,502.73	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	24,983,169.67	4,466,000.00	1,500,000.00	19,991,167.04
应收证券清算款	531,638.79	3,883,798.04	152,783.97	2,208,160.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	595,019.52	866,226.27	-	98,063.47
应收申购款	4,662.82	2,409.43	533.49	15.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	523,781,895.12	502,860,088.55	546,231,934.92	677,218,393.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,620,877.45	728,187.40	748,509.36	7.60
应付赎回款	239,069.20	805,704.09	968,727.57	210,041.63
应付管理人报酬	531,908.06	502,422.49	546,155.56	835,553.81
应付托管费	88,651.32	83,737.07	91,025.95	139,258.95
应付销售服务费	13,679.51	12,795.55	13,434.18	17,128.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	6.45	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	452,369.13	490,256.28	1,005,733.71	1,109,411.90
负债合计	5,946,554.67	2,623,109.33	3,373,586.33	2,311,402.78
所有者权益
实收基金	684,803,093.98	734,518,472.53	778,820,360.50	836,072,282.56
未分配利润	-166,967,753.53	-234,281,493.31	-235,962,011.91	-161,165,291.64
所有者权益合计	517,835,340.45	500,236,979.22	542,858,348.59	674,906,990.92
负债及所有者权益总计	523,781,895.12	502,860,088.55	546,231,934.92	677,218,393.70

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