华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(013402)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(013402)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	16,845,144.24	22,221,177.77	9,463,497.69	12,797,635.59
存出保证金	18,119,529.01	6,721,910.91	5,330,784.94	5,757,071.45
交易性金融资产	3,899,523,567.38	1,928,884,955.47	1,283,733,736.44	1,604,323,617.16
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	13,652,777.08	-	19,113,235.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	41,815,782.22	6,168,448.82	5,015,824.04	2,225,724.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,247,121,331.47	2,124,963,300.92	1,407,621,986.35	1,747,549,715.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	5,868,234.72	-
应付赎回款	76,211,370.95	48,521,674.75	3,064,815.29	8,812,785.20
应付管理人报酬	106,419.70	60,298.96	48,587.75	53,900.21
应付托管费	31,925.90	18,089.71	14,576.33	16,170.07
应付销售服务费	545,094.39	264,023.61	157,069.49	202,797.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	187,498.09	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	153,548.77	188,665.12	91,390.90	184,772.68
负债合计	77,235,857.80	49,052,752.15	9,244,674.48	9,270,425.65
所有者权益
实收基金	4,532,551,204.37	2,610,610,053.15	2,203,938,327.30	2,630,955,560.01
未分配利润	-362,665,730.70	-534,699,504.38	-805,561,015.43	-892,676,269.99
所有者权益合计	4,169,885,473.67	2,075,910,548.77	1,398,377,311.87	1,738,279,290.02
负债及所有者权益总计	4,247,121,331.47	2,124,963,300.92	1,407,621,986.35	1,747,549,715.67

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