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基金公告

信澳价值精选混合A(013393)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,671,979.07	4,049,579.68	3,424,457.17	2,730,669.81
存出保证金	60,998.32	956,903.97	70,858.25	1,347,642.98
交易性金融资产	139,204,439.71	159,371,596.58	219,932,076.57	252,383,502.47
其中：股票投资	139,204,439.71	159,371,596.58	219,932,076.57	243,839,023.02
债券投资	-	-	-	8,544,479.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	849,341.85	-	6,725,096.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	324,317.33	524,993.87	1,241,696.78	-
应收申购款	1,820.48	2,179.44	13,102.73	17,883.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	163,927,045.44	185,449,040.16	240,863,035.24	270,488,596.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,713,737.42	3,568,356.96	19.47	0.85
应付赎回款	569,216.18	43,017.47	92,627.83	74,221.05
应付管理人报酬	153,949.82	186,055.29	301,879.53	276,561.63
应付托管费	25,658.30	31,009.19	50,313.26	46,093.60
应付销售服务费	12,395.55	13,990.77	14,081.92	16,728.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	7,515.96	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	284,649.67	302,451.08	339,810.50	560,835.82
负债合计	8,759,606.94	4,152,396.72	798,732.51	974,441.65
所有者权益
实收基金	204,149,920.31	238,783,390.72	340,134,500.90	373,238,937.26
未分配利润	-48,982,481.81	-57,486,747.28	-100,070,198.17	-103,724,782.17
所有者权益合计	155,167,438.50	181,296,643.44	240,064,302.73	269,514,155.09
负债及所有者权益总计	163,927,045.44	185,449,040.16	240,863,035.24	270,488,596.74

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