信澳价值精选混合A(013393)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 信澳价值精选混合A(013393) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳价值精选混合A(013393)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	25,263,547.43
结算备付金	4,049,579.68	3,424,457.17	2,730,669.81	17,360,646.87
存出保证金	956,903.97	70,858.25	1,347,642.98	119,937.24
交易性金融资产	159,371,596.58	219,932,076.57	252,383,502.47	335,899,607.80
其中：股票投资	159,371,596.58	219,932,076.57	243,839,023.02	333,965,719.19
债券投资	-	-	8,544,479.45	1,933,888.61
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	849,341.85	-	6,725,096.89	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	524,993.87	1,241,696.78	-	-
应收申购款	2,179.44	13,102.73	17,883.48	7,745.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	185,449,040.16	240,863,035.24	270,488,596.74	378,651,485.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,568,356.96	19.47	0.85	3,000,557.94
应付赎回款	43,017.47	92,627.83	74,221.05	39,927.40
应付管理人报酬	186,055.29	301,879.53	276,561.63	473,318.81
应付托管费	31,009.19	50,313.26	46,093.60	78,886.47
应付销售服务费	13,990.77	14,081.92	16,728.70	50,416.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7,515.96	-	-	22.19
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	302,451.08	339,810.50	560,835.82	681,943.14
负债合计	4,152,396.72	798,732.51	974,441.65	4,325,072.23
所有者权益
实收基金	238,783,390.72	340,134,500.90	373,238,937.26	460,651,085.17
未分配利润	-57,486,747.28	-100,070,198.17	-103,724,782.17	-86,324,672.14
所有者权益合计	181,296,643.44	240,064,302.73	269,514,155.09	374,326,413.03
负债及所有者权益总计	185,449,040.16	240,863,035.24	270,488,596.74	378,651,485.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年