长城价值领航混合C(013388)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城价值领航混合C(013388)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	65,685,545.85
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	271,152,724.76	281,045,182.78	275,347,684.93	342,494,653.44
其中：股票投资	271,152,724.76	281,045,182.78	275,347,684.93	342,494,653.44
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,097,147.59	-	-
应收申购款	646.13	558.14	959.42	19,642.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	299,117,236.02	306,560,425.67	313,691,823.14	408,199,841.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,648,187.63	1,463,546.77	-	-
应付赎回款	667,664.01	564,290.36	1,077,073.75	624,988.04
应付管理人报酬	293,114.47	300,740.24	319,926.39	511,212.99
应付托管费	48,852.43	50,123.39	53,321.06	85,202.16
应付销售服务费	23,282.43	20,018.75	21,330.13	27,145.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	30,000.01	79,618.62	50,000.00	334,486.56
负债合计	6,711,100.98	2,478,338.13	1,521,651.33	1,583,035.65
所有者权益
实收基金	419,126,296.94	442,419,980.85	479,935,800.45	548,315,525.03
未分配利润	-126,720,161.90	-138,337,893.31	-167,765,628.64	-141,698,719.00
所有者权益合计	292,406,135.04	304,082,087.54	312,170,171.81	406,616,806.03
负债及所有者权益总计	299,117,236.02	306,560,425.67	313,691,823.14	408,199,841.68

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