长城价值领航混合A(013387)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城价值领航混合A(013387)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	251,047,697.09	271,152,724.76	281,045,182.78	275,347,684.93
其中：股票投资	251,047,697.09	271,152,724.76	281,045,182.78	275,347,684.93
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	752,570.95	-	1,097,147.59	-
应收申购款	5,453.91	646.13	558.14	959.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	270,419,869.07	299,117,236.02	306,560,425.67	313,691,823.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	5,648,187.63	1,463,546.77	-
应付赎回款	402,655.71	667,664.01	564,290.36	1,077,073.75
应付管理人报酬	267,773.21	293,114.47	300,740.24	319,926.39
应付托管费	44,628.87	48,852.43	50,123.39	53,321.06
应付销售服务费	16,285.12	23,282.43	20,018.75	21,330.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	74,384.02	30,000.01	79,618.62	50,000.00
负债合计	805,726.93	6,711,100.98	2,478,338.13	1,521,651.33
所有者权益
实收基金	369,946,203.58	419,126,296.94	442,419,980.85	479,935,800.45
未分配利润	-100,332,061.44	-126,720,161.90	-138,337,893.31	-167,765,628.64
所有者权益合计	269,614,142.14	292,406,135.04	304,082,087.54	312,170,171.81
负债及所有者权益总计	270,419,869.07	299,117,236.02	306,560,425.67	313,691,823.14

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