汇添富产业升级混合C(013366)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富产业升级混合C(013366)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,075,210.15	482,312.92	457,915.41	467,843.84
存出保证金	146,213.76	44,281.00	93,281.10	108,159.48
交易性金融资产	313,417,906.47	246,222,475.03	234,201,901.18	234,958,910.39
其中：股票投资	313,417,906.47	246,222,475.03	234,201,901.18	234,305,867.45
债券投资	-	-	-	653,042.94
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,910,788.14	3,092,180.12	-	1,416,866.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	337,767.01	-	481,418.00	-
应收申购款	494,328.18	1,219.70	1,208.74	10,944.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	339,916,442.61	272,546,270.31	259,764,662.48	280,285,922.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	671,055.06	2,110,917.45	591,636.55	2,176,093.06
应付赎回款	186,529.33	26,649.53	226,691.02	51,214.64
应付管理人报酬	326,227.32	277,892.52	261,071.31	284,936.97
应付托管费	54,371.21	46,315.44	43,511.89	47,489.50
应付销售服务费	16,844.29	8,866.32	8,161.12	8,788.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1.44
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	310,620.95	347,265.46	347,860.70	471,864.87
负债合计	1,565,648.16	2,817,906.72	1,478,932.59	3,040,388.89
所有者权益
实收基金	438,055,826.76	431,824,772.23	461,173,887.21	490,828,387.87
未分配利润	-99,705,032.31	-162,096,408.64	-202,888,157.32	-213,582,854.31
所有者权益合计	338,350,794.45	269,728,363.59	258,285,729.89	277,245,533.56
负债及所有者权益总计	339,916,442.61	272,546,270.31	259,764,662.48	280,285,922.45

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