汇添富产业升级混合A(013365)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富产业升级混合A(013365)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	40,297,542.40
结算备付金	482,312.92	457,915.41	467,843.84	813,757.17
存出保证金	44,281.00	93,281.10	108,159.48	120,775.44
交易性金融资产	246,222,475.03	234,201,901.18	234,958,910.39	339,859,092.77
其中：股票投资	246,222,475.03	234,201,901.18	234,305,867.45	339,859,092.77
债券投资	-	-	653,042.94	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,092,180.12	-	1,416,866.25	5,765,350.11
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	481,418.00	-	73,873.63
应收申购款	1,219.70	1,208.74	10,944.95	1,993.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	272,546,270.31	259,764,662.48	280,285,922.45	386,932,384.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,110,917.45	591,636.55	2,176,093.06	3,288,276.18
应付赎回款	26,649.53	226,691.02	51,214.64	935,766.82
应付管理人报酬	277,892.52	261,071.31	284,936.97	467,985.46
应付托管费	46,315.44	43,511.89	47,489.50	77,997.57
应付销售服务费	8,866.32	8,161.12	8,788.41	11,187.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1.44	0.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	347,265.46	347,860.70	471,864.87	583,295.11
负债合计	2,817,906.72	1,478,932.59	3,040,388.89	5,364,509.08
所有者权益
实收基金	431,824,772.23	461,173,887.21	490,828,387.87	540,343,482.39
未分配利润	-162,096,408.64	-202,888,157.32	-213,582,854.31	-158,775,606.84
所有者权益合计	269,728,363.59	258,285,729.89	277,245,533.56	381,567,875.55
负债及所有者权益总计	272,546,270.31	259,764,662.48	280,285,922.45	386,932,384.63

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